澳洲最大养老基金大幅投资现金与债券 以待“机会丰富”市场来临
2024-03-13 【 字体:大 中 小 】
智通财经APP获悉,随着高利率打压了资产价格,澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper正准备迎接全球市场“机会丰富”的环境。该基金首席投资官Mark Delaney在接受采访时表示,由于资金流入增加,该基金管理的资产已激增至3000亿澳元(合2000亿美元),该基金有"大量资金"可供支出。他说,该公司约20%的资产是现金和固定收益,这是迄今最高的组合配置之一。
Delaney称:“我们希望,随着有效的高利率对经济的影响,未来两到三年将出现好机会。我们有资金可以利用它。”
Delaney表示,AustralianSuper已开始将部分现金重新配置为固定利率资产。他在3月份告称,他倾向于购买更多债券,以抵御即将到来的经济衰退。这位投资主管周三表示,他将关注固定利率、股票、私募股权、基础设施和房地产等“新兴”领域的其他机会。该基金最近开始在纽约和伦敦大举招聘,重点是在其私人股本、私人债务和基础设施部门招聘员工。
AustralianSuper周三公布,截至6月份的财年,其主要平衡基金的回报率为8.2%,这在很大程度上要归功于全球股市的强劲增长。Delaney指出,房地产是少有的表现不佳的行业之一,主要是办公楼的资产价值减记高达10%。其中包括该基金在伦敦大规模King’s Cross重建项目中的股份。
资产规模2400亿澳元的澳大利亚退休信托基金(Australian Retirement Trust)本周表示,该基金的办公室估值下降了20%,而据上周的媒体报道,资产规模730亿澳元的养老基金Cbus也已将一些房地产资产价值减记了10%。
Delaney表示,AustralianSuper的核心展望是,高利率的影响将"实质性减缓经济活动"。他表示:“我们正开始囤积或积累现金,以便在未来两到三年价格好转时,将这些资金用于其他投资。”
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