3月8日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值10313
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月8日,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0313元,累计净值为1.0467元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.61%,现金占净值比1.15%。
该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.71%。
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